Persoane Juridice

Cash Management

Solutii sigure și avansate în gestionarea lichidităților

Soluții globale și personalizate

Standarde înalte de siguranță

Solutii de optimizare a lichiditatilor

OTP Bank S.A. – un partener de incredere in tranzactiile bancare de gestionare a trezoreriei. Gama de servicii Cash Management, oferite de către OTP Bank S.A. este un complex de produse bancare tradiționale și innovative, destinate companiilor cu o rețea vastă de sucursale multinaționale.

Avantaje

Procese eficiente și sigure de plată
Reducerea costurilor și riscurilor operaționale prin automatizarea proceselor
Procesarea și raportarea tranzacțiilor în formal real-time
Utilizarea standardului SWIFT în transfer și procesare a datelor/plăților
Optimizarea și centralizarea trezoreriei
Comunicarea cu banca la distanță și excluderea necesității de deplasare fizică la bancă
Expertiza și suportul OTP Bank

Gama de servicii oferite

Generalități

Acces la sistemul de plăți internaționale SWIFT

Cerere de transfer MT 101
Extras de cont în formatul MT 940
Extras de cont în formatul MT 942

Pentru utilizarea cererii de transfer în formatul MT 101, sau utilizarea extraselor de cont în formatele MT 940 și MT 942, solicitați suportul experiților Cash Management OTP Bank.

Consultați aici informația cu privire la taxele și comisioanele aplicate.

Acces la sistemul de clearing local

DBTR - decontare pe bază brută în timp real
CDN - compensare cu decontare pe bază netă

Pentru a beneficia de acest serviciu, sau de a obține mai multă informație, solicitați suportul experților Cash Management OTP Bank.

Consultați aici informația cu privire la taxele și comisioanele aplicate.

Conturi și Plăți

Conturi: pentru rezidenți și non-rezidenți – in valutele principale convertibile
Plăți: carduri, transferuri locale și internaționale, cereri de transfer, plată cu conversie
Reporting: electronic sau pe suport hârtie, prezentarea extraselor la conturile curente local și internațional

Pentru a beneficia de acest serviciu, sau de a obține mai multă informație, solicitați suportul experților Cash Management OTP Bank.

Consultați aici informația cu privire la taxele și comisioanele aplicate.

Sistem bancar electronic

Soluție Locală de internet banking – OTP Internet si Mobile Banking

Pentru a beneficia de acest serviciu, sau de a obține mai multă informație, solicitați suportul experților Cash Management OTP Bank.

Consultați aici informația cu privire la taxele și comisioanele aplicate.

Colectarea numerarului

Pentru a beneficia de acest serviciu, sau de a obține mai multă informație, solicitați suportul experților Cash Management OTP Bank.

Consultați aici informația cu privire la taxele și comisioanele aplicate.

Instrumente bancare electronice internaționale

Ca răspuns la necesitățile companiilor multinaționale și locale, OTP Bank S.A., împreună cu echipa de experți internaționali a dezvoltat produse de generație nouă de gestionare și monitorizare a trezoreriei companiei.

Soluțiile propuse sunt recepționarea ordinelor de plată si expedierea extraselor de cont prin canale alternative la distanță (SWIFT prin mesajul MT 101, MT 940, MT 942).

Canale alternative SWIFT

Cerere de transfer MT 101

Cererea de transfer MT 101 este o soluție avansată și sigură de gestionare a conturilor curente de la distanță. De asemenea, gestionarea plăților și schimburilor valutare devine mai simplă.

Produsul este destinat companiilor multinaționale, cu o rețea vastă și internațională de filiale și agenții. În baza instrucțiunilor indicate de către companie prin mesajul SWIFT MT 101, OTP Bank S.A. se obligă (în normele legislative actuale) să execute plata către beneficiari locali/internaționali, să transfere sume specificate in cerere între conturi sau să realizeze schimburile valutare agreate cu dealerii locali.

Avantaje

Gestionarea trezoreriei la un click distanță
Procesarea ordinelor de plată rapid, sigur și eficient
Optimizarea costurilor la procesarea plăților

Pentru utilizarea cererii de transfer în formatul MT 101, solicitați suportul experților Cash Management OTP Bank.

Consultați aici informația cu privire la taxele și comisioanele aplicate.

Extrasul de cont in formatul MT 940

Extrasul de cont in formatul MT 940 facilitează prelucrarea extrasului de cont în sistemele contabile proprii.

Extrasul de cont se transmite de către OTP Bank cu o anumită periodicitate către instituția care a fost autorizată de proprietarul contului și este utilizat pentru a transmite informații detaliate despre toate înregistrările în cont.

Avantaje

Structurat
Rapid
Automatizat

Pentru a beneficia de extrasul de cont în formatul MT 940, solicitați suportul experților Cash Management OTP Bank.

Consultați aici informația cu privire la taxele și comisioanele aplicate.

Raport intermediar MT 942

Extrasul în format MT 942 permite colectarea informației intermediare privind intrările/ieșirile din timpul zilei, de pe conturile indicate în abonament, prin intemediul Băncii principale.

Avantaje

Eficient
Structurat
Informativ

Pentru a beneficia de extrasul de cont în formatul MT 942, solicitați suportul experților Cash Management OTP Bank.

Consultați aici informația cu privire la taxele și comisioanele aplicate.

Instrumente bancare electronice locale

The OTP Internet & Mobile Banking service provides an opportunity to carry out a full range of banking operations under favorable conditions.

OTP Internet și Mobile Banking

Gama de operațiuni aplicabile

Efectuarea plăților în MDL (monedă locală) către clienții Băncii și către clienți de la alte bănci comerciale;
Efectuarea plăților bugetare
Efectuarea plăților în valută
Transferuri de fonduri între conturile proprii
Cumpărarea și vânzarea de valută străină
Operațiuni de conversie valutară
Efectuarea transferurilor de salarizare

Mai multă informație găsiți aici.

Pentru a beneficia de acest serviciu, solicitați suportul experților Cash Management OTP Bank.

Consultați aici informația cu privire la taxele și comisioanele aplicate.

Formular

Denumirea companiei

Denumirea companiei este obligatorie

Nume / Prenume Administrator

Nume / Prenume Administrator este obligatoriu

IDNO

IDNO-ul este obligatoriu

+373

Telefon

Telefonul este obligatoriu

Mesaj

*Continuarea navigării presupune că ai luat cunoștință și ești de acord cu prevederile prelucrării datelor cu caracter personal. Trebuie să fiți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Îți mulțumim pentru completarea formularului.

În curând vei fi contactat de un reprezentant al băncii.

A avut loc încă o eroare

A fost depistată o eroare

Contactează-ne online

Completează formularul de contact online și te vom contacta noi în cel mai scurt timp

Completează formularul

Vino la sucursală

Vino în oricare dintre sucursalele noastre cu buletinul de identitate în original

Sucursale și ATM-uri

Cash Management

Soluții globale și personalizate

Standarde înalte de siguranță

Solutii de optimizare a lichiditatilor

Avantaje